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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 交銀施羅德基金管理有限公司

ISIN: CNE100003CY5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.86B

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Posiciones en 164906

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF (164906). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.780	7.780	0.000
Acciones	92.220	92.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.566	19.260
Precio/Valor Contable	1.663	2.993
Precio/Ventas	1.273	2.630
Precio/Flujo de Caja	6.426	11.182
Rendimiento del dividendo	1.019	2.191
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.406	12.829

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	40.180	20.053
Consumo cíclico	39.610	44.441
Salud	4.770	80.550
Bienes de consumo	4.100	15.674
Tecnología	4.020	27.539
Bienes Raíces	3.920	41.597
Servicios financieros	3.400	2.587

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.69	426.40	+2.70%
Alibaba	KYG017191142	8.19	80.10	-3.44%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.68	99.51	-1.48%
Meituan	KYG596691041	6.89	158.60	+0.13%
JD	KYG8208B1014	5.33	137.40	-3.03%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4.05	11.95	+1.36%
NetEase	KYG6427A1022	3.93	142.90	-0.63%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.71	-	-
Kanzhun	US48553T1060	3.69	13.62	-0.80%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3.67	555.00	-0.09%

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.02	-11.64	17.05

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