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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund E (002890)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.85B

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Posiciones en 002890

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E (002890). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	37.980	37.980
Bonos	0.260	0.260
Otros	61.760	61.760

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	37.978	53.578
Corporativo	0.260	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	24.42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1.03	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.63	1.73	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.88	1.97	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93.06B	1.64	1.76	2.46
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.88	2.00	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.78	1.94	-

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