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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VHDP)

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25/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CW7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.75B

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Posiciones en 0P0000VHDP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advantage Retail Daily Dividend R (0P0000VHDP). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advantage Retail Daily Dividend R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	72.940	72.940
Bonos	26.820	26.820
Otros	0.240	0.240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72.945	38.176
Corporativo	21.369	37.310
Gobierno	5.447	17.348

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7.66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5.72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2.85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2.29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.24	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1.75B	6.00	5.98	6.89
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.75B	6.00	5.98	6.94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1.75B	5.57	5.60	6.67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.75B	5.59	5.22	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.75B	5.59	5.60	5.35

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EUR/MXN	21.7411	+0.0794	+0.37%
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USD/CAD	1.4058	+0.0006	+0.04%
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