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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 Usd Accumulation (0P0000J2HE)

Luxemburgo

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427.310 +2.770 +0.65%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299363662

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 0P0000J2HE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 (0P0000J2HE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.150	107.520	1.370
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.707	51.612
Corporativo	10.816	23.391
Derivado	7.663	87.115
Efectivo	-6.150	56.000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 581

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3.39B	4.24	-1.25	0.85
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3.39B	4.24	-1.23	0.89
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2.01B	5.49	-1.95	1.61

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