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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.540 | 1.550 | 0.010 |
Bonos | 98.460 | 98.460 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.711 | 65.564 |
Efectivo | 1.289 | 7.428 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.93 | 98.081 | +0.03% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3.91 | 98.38 | +0.06% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 3.90 | 99.09 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 3.19 | 98.54 | +0.05% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 3.16 | 101.160 | +0.16% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2.99 | 102.710 | +0.01% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2.82 | 100.370 | +0.07% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2.78 | 96.820 | +0.04% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2.77 | 98.680 | +0.02% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.73 | 99.850 | +0.06% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 8.04B | -0.46 | -4.15 | 0.34 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 8.04B | -0.02 | -3.49 | 0.99 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.26B | 4.44 | -0.01 | 2.09 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.26B | 4.44 | -0.01 | 2.08 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.26B | 5.16 | 1.01 | 3.12 |
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