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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.88B

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Posiciones en 0P0000ABT8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.640	0.650	0.010
Bonos	99.360	99.360	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.364	65.334
Efectivo	0.636	7.489

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.74	99.16	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.34	100.929	+0.00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.04	100.78	+0.07%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.02	100.370	+0.08%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.97	102.130	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.73	100.200	+0.07%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.71	102.140	-0.06%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.70	95.680	-0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.65	100.310	-0.13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.61	101.010	+0.02%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.47B	0.76	-2.50	-0.14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.47B	0.87	-1.83	0.52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	2.05	3.82	2.18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	2.06	3.83	2.18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	2.19	4.88	3.22

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