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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.58B

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Posiciones en 0P00011MDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	129.470	196.750	67.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.802	21.276
Precio/Valor Contable	5.483	3.390
Precio/Ventas	3.861	2.556
Precio/Flujo de Caja	23.781	15.154
Rendimiento del dividendo	0.408	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.363	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	129.275	73.822
Efectivo	-29.477	11.534
Corporativo	0.202	3.893

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	102.800	-0.52%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.190	+0.01%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.170	-0.12%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	99.560	-0.40%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.280	-0.26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	92.34	-0.43%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	104.840	-0.37%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	12.07B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	1.96	-4.17	-0.14
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.04B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.04B	7.32	-0.50	2.43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.04B	7.40	-0.39	2.55

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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