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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

Luxemburgo

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17/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P00000MJF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	129.470	196.750	67.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21.276
Precio/Valor Contable	-	3.390
Precio/Ventas	-	2.556
Precio/Flujo de Caja	-	15.154
Rendimiento del dividendo	-	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	129.275	72.583
Efectivo	-29.477	11.512
Corporativo	0.202	3.865

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	104.300	-0.42%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.980	-0.14%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.180	+0.02%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.560	-0.18%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.720	-0.07%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	93.04	-0.15%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	108.060	0.00%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	7.95B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44

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EUR/JPY	161.44	+0.45	+0.28%

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