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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P0000ONLP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.64	79.10	73.46
Acciones	1.64	1.64	0.00
Bonos	90.15	90.15	0.00
Convertibles	1.33	1.33	0.00
Preferentes	1.24	1.24	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.91	7.48
Precio/Valor Contable	-	1.65
Precio/Ventas	0.24	1.04
Precio/Flujo de Caja	-	23.15
Rendimiento del dividendo	-	4.06
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	87.43

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	7.50	0.37	3.12
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	7.99	0.88	3.64
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	7.96	0.87	3.65
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	7.95	0.86	3.64

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