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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B5KPRZ34

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.78B

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Posiciones en 0P0000ONLP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.82	77.12	74.30
Acciones	1.42	1.42	0.00
Bonos	92.83	92.83	0.00
Convertibles	2.06	2.06	0.00
Preferentes	0.86	0.86	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.34	7.57
Precio/Valor Contable	-	1.68
Precio/Ventas	0.27	0.98
Precio/Flujo de Caja	-	23.09
Rendimiento del dividendo	-	3.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	90.71

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.93	99.270	-0.23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.03	99.380	-0.29%
United States Treasury Notes 4%	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	131.00	-0.38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.81	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Fund A Income Gross shares	1.78B	8.78	1.11	3.18
Fund I Accumulation Gross shares	1.78B	9.31	1.63	3.70
Bond Fund I Accumulation shares	1.78B	9.28	1.62	3.72
Bond Fund I Income Gross shares	1.78B	9.27	1.61	3.70
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.78B	9.27	1.64	3.73

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EUR/USD	1.0400	-0.0004	-0.04%
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EUR/MXN	20.9831	+0.0201	+0.10%
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USD/CAD	1.4363	-0.0001	-0.00%
EUR/JPY	163.70	-0.06	-0.04%

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