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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.61 | 86.66 | 82.05 |
Acciones | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Bonos | 91.61 | 91.61 | 0.00 |
Convertibles | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Preferentes | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.60 | 8.00 |
Precio/Valor Contable | - | 1.56 |
Precio/Ventas | 0.26 | 0.97 |
Precio/Flujo de Caja | - | 26.36 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.24 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 17.59 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.00 | 84.08 |
Número de posiciones en largo: 288
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 11.55 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9.03 | 96.750 | +0.18% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.32 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.95 | - | - | |
Coventry Building Society 6.875% | XS1961836712 | 1.86 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1.73 | 132.50 | 0.00% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | XS1843431427 | 1.27 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.75% | XS2113658202 | 1.13 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1.04 | - | - | |
Rothesay Life PLC 6.875% | XS1865334020 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund A Accumulation shares | 1.54B | 1.85 | -1.32 | 2.69 | ||
Bond Fund A Income Gross shares | 1.54B | 1.83 | -1.41 | 2.65 | ||
Fund I Accumulation Gross shares | 1.54B | 2.05 | -0.80 | 3.20 | ||
Bond Fund I Accumulation shares | 1.54B | 2.02 | -0.81 | 3.21 | ||
Bond Fund I Income Gross shares | 1.54B | 2.02 | -0.79 | 3.21 |
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