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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund M Income Gross Shares (0P0000XPDN)

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93.84 -0.09 -0.09%

08/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B8BG8H54

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.76B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross (0P0000XPDN). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.24	79.57	78.33
Acciones	1.48	1.48	0.00
Bonos	94.84	94.84	0.00
Convertibles	1.54	1.54	0.00
Preferentes	0.90	0.90	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.91	7.30
Precio/Valor Contable	-	1.70
Precio/Ventas	0.24	0.99
Precio/Flujo de Caja	-	24.57
Rendimiento del dividendo	-	3.40
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	90.47

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 318

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.96	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.95	97.370	-0.20%
United States Treasury Notes 4%	-	6.53	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.48	131.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.23	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.07	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.84	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.83	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.81	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1.76B	8.53	0.69	3.17
Bond Fund A Income Gross shares	1.76B	8.53	0.71	3.15
Fund I Accumulation Gross shares	1.76B	9.10	1.23	3.67
Bond Fund I Accumulation shares	1.76B	9.07	1.22	3.69
Bond Fund I Income Gross shares	1.76B	9.06	1.21	3.66

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