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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121.65 | 133.41 | 11.76 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.65 | 14.27 |
Precio/Valor Contable | 0.67 | 2.06 |
Precio/Ventas | 0.37 | 1.69 |
Precio/Flujo de Caja | 5.41 | 11.62 |
Rendimiento del dividendo | 6.82 | 3.94 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 119.25 | 71.68 |
Derivado | 0.22 | 55.67 |
Efectivo | -21.99 | 25.86 |
Corporativo | 2.25 | 25.06 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 19.40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 3.47 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3.46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3.45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3.35 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3.04 | 99.340 | +0.06% | |
Long Gilt Mar 24 Gbp | - | 3.03 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2.96 | 97.92 | +0.04% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.56B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1.56B | 0.24 | 2.46 | 6.26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.56B | 2.17 | 3.86 | 6.89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1.56B | 2.14 | 3.82 | 6.86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.56B | 2.11 | 3.60 | 6.58 |
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