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M&g Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B700F033

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.78M

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Posiciones en 0P0000WN3S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.76	53.61	47.85
Bonos	94.23	94.28	0.05

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.14	14.88
Precio/Valor Contable	0.78	1.93
Precio/Ventas	0.43	1.33
Precio/Flujo de Caja	5.93	8.77
Rendimiento del dividendo	6.16	3.76
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	8.03

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.71	70.72
Efectivo	3.23	13.23
Derivado	0.29	22.76
Corporativo	0.64	1.52

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.48	99.966	0.00%
Reino Unido 50A	GB00B54QLM75	3.44	4.508	+0.65%
United States Treasury Bonds 2%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.11B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.11B	5.03	3.52	5.73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.11B	4.99	3.48	5.70
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.11B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.11B	4.83	3.33	5.47

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