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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.510 | 2.710 | 0.200 |
Bonos | 95.620 | 100.260 | 4.640 |
Convertibles | 1.570 | 1.570 | 0.000 |
Preferentes | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.508 | 10.903 |
Precio/Valor Contable | 0.557 | 1.296 |
Precio/Ventas | 1.015 | 1.542 |
Precio/Flujo de Caja | - | 8.086 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.436 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.949 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.586 | 88.630 |
Derivado | 0.164 | 46.717 |
Efectivo | 2.699 | 10.240 |
Gobierno | 1.967 | 7.902 |
Número de posiciones en largo: 320
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.47 | - | - | |
Vallourec SA 8.5% | XS2352739184 | 1.25 | - | - | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 1.15 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1.00 | 99.197 | +0.02% | |
EIS Contingent Convertible Bonds I | LU1690376550 | 1.00 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | PTEDP4OM0025 | 0.98 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 0.96 | - | - | |
Forvia SE. 2.75% | XS2405483301 | 0.94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 0.94 | - | - | |
Market Bidco Finco PLC 5.5% | XS2470988101 | 0.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond High Yield Class Unit R2 USD A | 3.09B | -1.72 | -3.39 | -0.38 | ||
Bond EM Class Unit D2 USD Income | 2.16B | 2.17 | -2.27 | 1.66 | ||
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat | 2.16B | 2.18 | -2.19 | 1.70 |
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