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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ14)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497424365

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.38B

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Posiciones en 0P0000NQ14

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I (0P0000NQ14). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.990	33.730	25.740
Bonos	89.240	96.860	7.620
Convertibles	2.250	2.250	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.508	9.474
Precio/Valor Contable	0.557	1.229
Precio/Ventas	1.015	0.798
Precio/Flujo de Caja	-	6.358
Rendimiento del dividendo	-	4.593
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.279

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.112	84.616
Efectivo	7.991	14.623
Titulizado	0.712	1.831
Gobierno	0.564	8.704

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3.38B	4.24	-1.23	0.89
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2.01B	5.49	-1.95	1.61
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2.01B	5.51	-1.90	1.66

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