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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTK)

Luxemburgo

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0335991534

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.47B

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Posiciones en 0P0000ABTK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac (0P0000ABTK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.740	31.350	25.610
Bonos	91.700	94.270	2.570
Convertibles	2.170	2.170	0.000
Preferentes	0.390	0.390	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.508	11.412
Precio/Valor Contable	0.557	1.462
Precio/Ventas	1.015	1.591
Precio/Flujo de Caja	-	8.189
Rendimiento del dividendo	-	4.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.777

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.322	84.056
Efectivo	5.432	16.696
Titulizado	0.905	1.149
Gobierno	0.751	8.869

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.48	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1.14	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.06	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1.03	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1.01	-	-
UPC Holding B.V.	-	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
LU0097116510	2.81B	3.02	-6.40	-0.06

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