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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.33 | 100.33 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.77 | 53.76 |
Efectivo | -0.33 | 58.65 |
Corporativo | 0.56 | 23.57 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1.74 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1.72 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1.52 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1.28 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 1.21 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1.05 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1.04 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1.03 | - | - | |
Qatar (State of) 3.75% | XS2155352664 | 1.00 | - | - | |
Dominican Republic 4.875% | - | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 359.86M | -4.24 | -8.32 | 0.18 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 684.71M | -4.24 | -8.31 | 0.25 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 255.15M | -0.32 | -4.05 | 2.04 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 108.4M | -0.32 | -4.05 | 2.04 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 198.11M | -1.72 | -4.19 | 1.91 |
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