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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.26B

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Posiciones en 0P0000ZSU7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bosera S&P 500 QDII Fund (0P0000ZSU7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera S&P 500 QDII Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.840	6.840	0.000
Acciones	93.080	93.120	0.040
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.237	25.650
Precio/Valor Contable	4.245	5.812
Precio/Ventas	2.749	3.909
Precio/Flujo de Caja	15.004	16.668
Rendimiento del dividendo	1.427	1.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.844	13.996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.880	44.063
Servicios financieros	12.090	5.134
Salud	11.820	8.270
Consumo cíclico	10.180	11.789
Servicios de comunicación	9.400	13.094
Industria	6.670	5.585
Bienes de consumo	5.790	5.942
Energía	3.670	1.665
Servicios públicos	2.380	1.871
Bienes Raíces	2.170	1.122
Materias primas	1.960	1.638

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 502

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.79	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	6.21	140.11	-0.02%
Apple	US0378331005	6.21	242.70	+0.20%
Amazon.com	US0231351067	3.62	222.13	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	2.26	610.72	-1.16%
Alphabet A	US02079K3059	2.19	193.95	-0.79%
Alphabet C	US02079K1079	1.83	195.41	-0.66%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.51	451.84	-0.24%
Eli Lilly	US5324571083	1.48	787.22	+1.80%
Broadcom	US11135F1012	1.43	229.31	+0.29%

Principales fondos de acciones de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7.14B	14.42	-3.73	7.44
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7.14B	14.00	-4.11	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5.72B	-0.39	-13.74	6.77
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2.56B	-9.50	-17.83	5.84
Bosera Value Growth Fund	2.01B	10.25	-6.31	3.35

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EUR/MXN	21.0607	+0.0429	+0.20%
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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.21	-0.17	-0.10%

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