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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Bonos | 32.020 | 32.020 | 0.000 |
Otros | 67.750 | 67.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 25.170 | 38.619 |
Gobierno | 6.855 | 37.263 |
Efectivo | 0.227 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2 | - | 11.54 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 18 | - | 6.85 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 5.26 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 | - | 4.26 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7 | - | 4.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 159.32B | 0.75 | 1.77 | 2.61 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 159.32B | 0.85 | 2.01 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 63.1B | 0.81 | 1.97 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 63.1B | 0.81 | 1.97 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 63.1B | 0.91 | 2.22 | - |
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