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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Bonos | 64.800 | 64.800 | 0.000 |
Otros | 34.920 | 34.920 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.796 | 38.619 |
Efectivo | 0.287 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 16.50 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3 | - | 13.51 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 | - | 13.35 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2 | - | 12.62 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 7 | - | 8.81 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 159.32B | 0.75 | 1.77 | 2.61 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 159.32B | 0.85 | 2.01 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 63.1B | 0.81 | 1.97 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 63.1B | 0.81 | 1.97 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 63.1B | 0.91 | 2.22 | - |
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