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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Acciones | 78.28 | 78.28 | 0.00 |
Bonos | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.24 | 17.70 |
Precio/Valor Contable | 4.67 | 2.82 |
Precio/Ventas | 3.29 | 1.97 |
Precio/Flujo de Caja | 17.13 | 11.46 |
Rendimiento del dividendo | 1.58 | 2.02 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.27 | 11.33 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.27 | 21.50 |
Servicios financieros | 17.35 | 15.55 |
Salud | 12.90 | 11.80 |
Servicios de comunicación | 11.13 | 7.33 |
Industria | 8.45 | 11.45 |
Bienes de consumo | 8.01 | 6.72 |
Consumo cíclico | 6.24 | 10.02 |
Energía | 4.01 | 5.38 |
Materias primas | 1.79 | 3.75 |
Servicios públicos | 0.86 | 3.25 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6.84 | 443.61 | -0.58% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6.17 | 201.72 | +0.84% | |
Apple | US0378331005 | 5.20 | 225.04 | +0.54% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3.70 | 362.54 | +0.96% | |
ADP | US0530151036 | 3.28 | 295.42 | -0.32% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3.08 | 264.55 | +0.65% | |
Costco | US22160K1051 | 2.88 | 938.77 | -0.63% | |
Visa A | US92826C8394 | 2.72 | 326.18 | +0.81% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1.45B | 12.55 | 4.06 | 9.78 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 841.95M | 10.17 | 3.12 | 9.90 | ||
Walden SMID Cap Fund | 314.05M | 10.39 | 3.15 | 9.78 | ||
Walden Equity | 271.45M | 13.55 | 6.26 | 11.13 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 256.38M | 17.45 | 8.39 | 10.39 |
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