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Trend Pre-fixado Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0001EP9E)

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19/11 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR009GCTF005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 172.61M

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Posiciones en 0P0001EP9E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TREND PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FI (0P0001EP9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de TREND PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.760	4.330	0.570
Bonos	96.230	96.230	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.492	71.515
Efectivo	-0.492	519.741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	12.07	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.53	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	9.61	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.65	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	7.46	978.34	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.18	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	7.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5.64	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.51	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.51	-	-

Principales fondos de bonos de XP Allocation Asset Management Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.4B	4.41	11.37	9.30
BR02SICTF001	2.79B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	3B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.24B	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	908.89M	10.64	10.91	-

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