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Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0001IJ5W)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vitreo Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR025DCTF008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 126.51M

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Posiciones en 0P0001IJ5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vitreo Fof Previdência Conservador Icatu Fundo De (0P0001IJ5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vitreo Fof Previdência Conservador Icatu Fundo De incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	6.520	4.790
Acciones	0.040	0.100	0.060
Bonos	87.520	87.690	0.170
Otros	10.710	10.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.775	10.357
Precio/Valor Contable	0.939	1.490
Precio/Ventas	0.581	1.100
Precio/Flujo de Caja	2.609	6.091
Rendimiento del dividendo	3.837	4.862
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.444	13.924

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.577	71.047
Corporativo	25.759	16.397
Efectivo	-0.074	524.522
Derivado	-0.013	0.667

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sparta FIFE D60 FI RF C Priv Prev	-	16.02	-	-
Capitania Cred Master FI RF C Priv Prev	-	15.64	-	-
Vitreo Empiricus Inflação Curta FI RF	-	15.07	-	-
Icatu Absoluto FIFE FI RF C Priv Prev	-	14.34	-	-
Kadima Imab FIC FI RF LP	-	10.27	-	-
Itaú Legend Distribuidores FIC FI RF lP	-	10.14	-	-
Itaú Optimus LP Distrbdrs FIC FI RF Prev	-	9.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.05	978.29	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.62	15,556.720	+0.00%

Principales fondos de bonos de Empiricus Gestão De Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR07HECTF002	39.09M	32.87	-	-
VITREO CARBONO FUNDO	7.6M	-15.88	-	-
BR059OCTF004	15.17M	-15.07	-10.43	-

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