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Dahlia Total Return Advisory Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P0001ICLH)

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 639.88M

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Posiciones en 0P0001ICLH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	62.410	65.240	2.830
Bonos	19.220	19.220	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	19.140	19.280	0.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.156	10.092
Precio/Valor Contable	1.630	1.445
Precio/Ventas	1.245	1.036
Precio/Flujo de Caja	5.062	5.853
Rendimiento del dividendo	6.493	6.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.165	14.321

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.670	12.364
Servicios financieros	20.320	15.774
Servicios públicos	14.960	17.675
Energía	13.880	11.511
Materias primas	10.220	11.858
Bienes Raíces	7.510	3.765
Consumo cíclico	4.840	14.904
Salud	3.120	4.154
Tecnología	2.310	3.981
Bienes de consumo	1.790	8.046
Servicios de comunicación	0.380	1.332

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dahlia Total Return Master FIM	-	99.68	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

Principales fondos de acciones de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	BR051JCTF001		22.07M	16.48	1.77	-

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