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Dahlia Total Return Advisory Fic De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001ICLH)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 505.51M

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Posiciones en 0P0001ICLH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45.550	50.860	5.310
Bonos	19.670	19.670	0.000
Otros	35.930	37.470	1.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.889	10.063
Precio/Valor Contable	1.288	1.377
Precio/Ventas	0.968	1.276
Precio/Flujo de Caja	4.097	9.684
Rendimiento del dividendo	4.719	5.666
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.622	14.893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	34.120	43.848
Servicios financieros	23.420	-5.009
Industria	15.970	20.264
Energía	12.830	13.786
Bienes Raíces	4.870	2.815
Consumo cíclico	3.930	10.135
Bienes de consumo	3.270	4.476
Salud	0.900	7.332
Materias primas	0.840	9.145
Servicios de comunicación	-0.030	-2.668
Tecnología	-0.120	5.970

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99.63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

Principales fondos de acciones de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BR051JCTF001		14.19M	-2.63	4.85	-

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