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Trend Di Simples Fundos De Investimento Em Renda Fixa (0P0001IKIS)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR02SICTF001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.6B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F (0P0001IKIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.760	100.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.757	72.335
Efectivo	-0.757	516.289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	22.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	12.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.44	15,920.900	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.57	-	-

Principales fondos de bonos de XP Allocation Asset Management Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.52B	11.18	12.28	9.31
BR00T4CTF007	3.07B	10.14	12.37	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.35B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.37B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	944.48M	12.81	13.29	-

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