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Occam Retorno Absoluto Advisory Fic De Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001IYER)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR0378CTF002

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 311.61M

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Posiciones en 0P0001IYER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN (0P0001IYER). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.920	34.150	3.230
Bonos	53.670	54.020	0.350
Preferentes	6.380	9.150	2.770
Otros	18.750	19.360	0.610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.359	10.139
Precio/Valor Contable	0.719	1.366
Precio/Ventas	0.490	1.252
Precio/Flujo de Caja	3.031	8.739
Rendimiento del dividendo	5.539	5.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.222	14.561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	36.190	-0.518
Industria	31.860	31.375
Energía	16.760	-10.792
Salud	15.030	-5.403
Servicios financieros	14.170	3.748
Tecnología	6.750	12.002
Servicios de comunicación	4.080	-5.309
Bienes de consumo	0.410	-11.358
Consumo cíclico	-0.980	28.316
Bienes Raíces	-4.410	41.940
Servicios públicos	-19.860	26.490

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Occam Retorno Absoluto FIM	-	99.94	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.02	-	-

Principales fondos de otros activos de Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	133.51M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	133.47M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	54.58M	6.05	7.79	7.81
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	54.54M	7.89	10.00	9.99

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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