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Occam Retorno Absoluto Advisory Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001IYER)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR0378CTF002

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 357.85M

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Posiciones en 0P0001IYER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN (0P0001IYER). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	120.910	121.230	0.320
Preferentes	2.250	2.410	0.160
Otros	17.790	17.810	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.469	10.165
Precio/Valor Contable	1.383	1.410
Precio/Ventas	0.688	1.106
Precio/Flujo de Caja	4.907	7.344
Rendimiento del dividendo	6.533	6.276
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.936	15.048

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	26.560	12.459
Servicios financieros	24.620	14.012
Energía	14.570	11.977
Bienes de consumo	13.470	7.862
Salud	9.010	3.378
Servicios públicos	4.190	19.342
Industria	3.180	12.791
Servicios de comunicación	1.730	1.435
Consumo cíclico	1.650	14.144
Tecnología	1.390	4.633
Bienes Raíces	-0.370	4.843

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Occam Retorno Absoluto FIM	-	100.10	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.01	-	-

Principales fondos de otros activos de Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	135.98M	9.80	8.11	8.99
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	109.39M	4.35	10.13	9.93
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	129.25M	2.74	7.00	8.50
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	51.4M	8.50	8.76	10.30
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	56.02M	2.05	7.06	7.79

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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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