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Xp Retr Master I Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Crédito Privado (0P0001JYOC)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR04GFCTF008

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.11M

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Posiciones en 0P0001JYOC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0001JYOC). Nuestra información sobre los activos en cartera de XP RETR MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.630	1.190	0.560
Bonos	8.450	8.450	0.000
Otros	90.920	90.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.580	32.525
Efectivo	-0.505	27.106

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intrag Kinea Imo FII	-	6.14	-	-
FII Vbi Prime Properties	BRPVBICTF003	5.89	71.96	+1.07%
Btg Pactual	BRBTLGCTF000	5.69	94.80	+0.73%
FII RBR Rendimento High Grade	BRRBRRCTF008	5.33	76.56	+0.74%
XP MALLS FDO INV IMOB FII	BRXPMLCTF000	5.27	98.10	+0.10%
Kinea Private Equity	BRKNIPCTF001	5.02	85.93	-0.58%
FII MAXI REN	BRMXRFCTF008	4.98	9.00	+0.90%
Fii Trx Real	BRTRXFCTF003	4.82	98.92	+0.84%
Xp Credito	BRXPCICTF007	4.12	72.68	+0.43%
XP LOG FII	BRXPLGCTF002	3.79	90.24	+0.09%

Principales fondos de otros activos de XP Vista Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR02WNCTF003	937.1M	1.57	15.25	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	616.41M	1.01	13.75	-
BR00BBCTF006	459.82M	3.51	17.46	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	262.7M	1.80	9.60	-
BR03JCCTF001	251.31M	1.69	18.83	-

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