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Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001LB1Q)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR051JCTF001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.99M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001LB1Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	33.510	33.510	0.000
Otros	66.830	66.830	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.048	8.380
Precio/Valor Contable	1.837	1.299
Precio/Ventas	1.384	0.873
Precio/Flujo de Caja	5.741	3.935
Rendimiento del dividendo	5.076	7.115
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.792	13.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	33.514	28.052
Efectivo	-0.345	3.192

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dahlia Master FIA Prev	-	66.83	-	-
Itau Distrb Ref Di FIF CIC RF Prev RL	-	33.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BR02B6CTF000		487.85M	0.60	5.16	-

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