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Dahlia Total Return Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHQ)

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1.968 -0.010 -0.27%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH1CTF000

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 390.58M

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Posiciones en 0P0001DIHQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001DIHQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45.560	50.870	5.310
Bonos	19.700	19.700	0.000
Otros	35.940	37.480	1.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.889	10.134
Precio/Valor Contable	1.288	1.366
Precio/Ventas	0.968	1.251
Precio/Flujo de Caja	4.097	8.726
Rendimiento del dividendo	4.719	5.658
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.622	14.563

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	34.120	26.542
Servicios financieros	23.420	3.748
Industria	15.970	31.352
Energía	12.830	-10.770
Bienes Raíces	4.870	41.869
Consumo cíclico	3.930	28.268
Bienes de consumo	3.270	-11.316
Salud	0.900	-5.403
Materias primas	0.840	-0.505
Servicios de comunicación	-0.030	-5.309
Tecnología	-0.120	12.002

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99.64	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.06	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1.3B	-0.39	6.80	-

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EUR/JPY	160.44	-0.27	-0.17%

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