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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.010 | 1.010 | 0.000 |
Bonos | 93.070 | 93.070 | 0.000 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 5.820 | 5.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46.373 | 34.165 |
Gobierno | 37.718 | 44.863 |
Titulizado | 3.719 | 8.667 |
Efectivo | 1.005 | 13.041 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 4.40 | - | - | |
Slovenia 1.75 03-Nov-2040 | SI0002103677 | 4.40 | 84.210 | 0.00% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 3.70 | 74.15 | +0.24% | |
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 | XF0000458301 | 3.16 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.12 | 99.254 | +0.03% | |
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 | XS1548444816 | 2.70 | 102.780 | 0.00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.67 | 99.938 | -0.01% | |
Societe Nationale SNCF SA | FR0014001JM8 | 2.67 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB33J5 | 2.64 | - | - | |
Munich Reinsurance AG | XS2221845683 | 2.30 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 978.11M | 8.00 | 0.68 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 2.06 | 1.62 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 2.06 | 1.62 | 1.69 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 2.57 | 2.14 | 2.09 | ||
HANSAinternational | 261.09M | 4.34 | -0.88 | 1.28 |
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