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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.720 | 1.720 | 0.000 |
Bonos | 92.720 | 92.720 | 0.000 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 5.430 | 5.430 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46.418 | 34.183 |
Gobierno | 40.255 | 47.273 |
Efectivo | 1.714 | 11.554 |
Titulizado | 1.009 | 8.793 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia 1.75 03-Nov-2040 | SI0002103677 | 4.15 | 80.220 | 0.00% | |
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 4.11 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 3.72 | 76.52 | 0.00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.20 | 97.710 | -0.01% | |
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 | XF0000458301 | 3.08 | - | - | |
Societe Nationale SNCF SA | FR0014001JM8 | 2.66 | - | - | |
Ireland 1.5 15-May-2050 | IE00BH3SQB22 | 2.64 | 72.140 | 0.00% | |
Allianz SE | DE000A13R7Z7 | 2.55 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.51 | 99.528 | 0.00% | |
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 | XS1548444816 | 2.50 | 96.310 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 871.12M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 1.48 | 1.67 | 1.79 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 1.74 | 2.19 | 2.20 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 1.48 | 1.68 | - | ||
HANSAinternational | 276.9M | -0.44 | -1.03 | 1.55 |
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