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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
Bonos | 98.820 | 98.820 | 0.000 |
Convertibles | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61.596 | 17.345 |
Gobierno | 37.514 | 13.091 |
Efectivo | 0.889 | 780.360 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Issuance BV | XS2304447142 | 5.39 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 4.59 | 101.345 | -0.02% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 4.27 | 98.422 | 0.00% | |
Austria 0 15-Jul-2024 | AT0000A28KX7 | 4.05 | 99.330 | +0.01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 3.71 | 99.02 | +0.04% | |
Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur | BE0000342510 | 3.68 | 98.70 | 0.00% | |
Lithuania (Republic of) | XS1619567677 | 3.51 | - | - | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DE000DK0Y8Q8 | 3.21 | - | - | |
Vontobel Financial Products Gmbh | CH0593023754 | 3.15 | - | - | |
Vontobel Financial Products Ltd. | CH1145176264 | 2.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 886.81M | 7.85 | 1.75 | 2.25 | ||
Aramea Rendite Plus A | 848.91M | 2.47 | -0.54 | 2.09 | ||
antea R | 514.03M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 412.09M | 3.01 | 3.64 | 3.53 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 412.09M | 2.88 | 3.10 | 3.02 |
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