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Brunara, S.a., Sicav (S1013)

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24.01 -0.11 -0.45%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137927135

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.92M

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Posiciones en S1013

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Brunara SICAV (S1013). Nuestra información sobre los activos en cartera de Brunara SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	65.81	67.22	1.41
Bonos	36.20	38.81	2.61
Convertibles	0.20	0.20	0.00
Otros	8.53	17.05	8.52

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.84	16.64
Precio/Valor Contable	2.36	2.53
Precio/Ventas	1.68	1.81
Precio/Flujo de Caja	10.94	10.69
Rendimiento del dividendo	2.50	2.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.37	10.94

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.18	21.09
Servicios financieros	14.09	14.96
Consumo cíclico	12.18	10.80
Industria	12.15	12.12
Bienes de consumo	11.16	7.28
Salud	9.42	12.55
Servicios de comunicación	7.31	7.25
Materias primas	4.87	5.65
Energía	3.90	3.65
Servicios públicos	3.23	3.09
Bienes Raíces	2.49	3.38

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.67	1,167.46	+1.53%
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR	FR0010261198	6.80	187.99	+1.27%
Future on S&P 500	-	5.84	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	5.82	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	4.85	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3.79	-	-
Fondos:Bbva Capital Privado	ES0113940003	3.79	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	3.64	-	-
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR	LU1727360502	3.51	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0256883504	3.31	3,925.300	+1.42%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.59B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.44B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.05B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.7B	28.00	9.00	15.37
BBVA Solidaridad FI	1.59B	4.26	0.63	0.77

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DAX	20,590.72	+329.31	+1.63%
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Plata	31.302	+0.951	+3.13%

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EUR/USD	1.0279	-0.0029	-0.28%
USD/JPY	156.64	-1.29	-0.82%
EUR/MXN	21.0532	-0.0753	-0.36%
GBP/USD	1.2209	-0.0005	-0.04%
USD/CAD	1.4348	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	161.01	-1.81	-1.11%

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