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Bualuang Treasury Fund (B-TREASURY)

Tailandia

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1971010000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.64B

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Posiciones en B-TREASURY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bualuang Treasury Fund (B-TREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bualuang Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.040	91.040	0.000
Bonos	8.810	8.810	0.000
Otros	0.150	0.190	0.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.037	70.769
Gobierno	8.811	21.424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655A74C84	9.18	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	8.57	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	8.19	-	-
Bank of Thailand	IT0005570855	7.86	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	6.96	-	-
Bank of Thailand	-	6.92	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	6.73	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.64	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	5.76	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	5.63	-	-

Principales fondos de bonos de BBL Asset Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bualuang Thanatavee Fixed Income		92.62B	1.96	1.21	0.98
	Bualuang Money Market RMF		8.68B	2.17	1.35	0.86

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