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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.190 | 42.840 | 35.650 |
Acciones | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Bonos | 91.690 | 97.090 | 5.400 |
Convertibles | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 0.040 | 0.550 | 0.510 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.937 | 17.291 |
Precio/Valor Contable | 0.621 | 1.834 |
Precio/Ventas | 0.367 | 2.237 |
Precio/Flujo de Caja | 4.373 | 112.432 |
Rendimiento del dividendo | 2.090 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.760 | 10.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 71.980 | 84.431 |
Bienes Raíces | 9.340 | 23.012 |
Energía | 5.960 | 14.550 |
Servicios de comunicación | 5.880 | 5.967 |
Materias primas | 2.140 | 5.415 |
Salud | 1.690 | 9.903 |
Bienes de consumo | 1.490 | 35.806 |
Consumo cíclico | 0.970 | 18.270 |
Tecnología | 0.540 | 11.694 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged | LU2077745615 | 6.89 | 98.300 | +0.16% | |
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR | FR0013439478 | 5.96 | - | - | |
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H | LU1116431641 | 5.67 | - | - | |
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR | LU1325141510 | 5.25 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Global High Income | LU0807188452 | 5.24 | 11.541 | +0.42% | |
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | IE00BPZ58P52 | 5.10 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.79 | 14.580 | +0.14% | |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H | IE00BD5CVC03 | 3.97 | - | - | |
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y | LU1048314196 | 3.62 | 12.99 | 0.00% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 3.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankoa Ahorro Fondo FI | 365.21M | 0.27 | -0.79 | -0.06 |
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