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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.95M

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Posiciones en 0P00018XOC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	21.420	18.380
Acciones	0.050	0.050	0.000
Bonos	93.830	95.340	1.510
Convertibles	1.840	1.840	0.000
Preferentes	1.130	1.130	0.000
Otros	0.110	0.220	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.011	17.329
Precio/Valor Contable	0.408	1.959
Precio/Ventas	0.266	2.285
Precio/Flujo de Caja	2.627	120.340
Rendimiento del dividendo	0.047	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.436	10.819

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	84.460	79.198
Energía	9.770	25.360
Salud	4.430	10.146
Materias primas	0.550	5.518
Bienes Raíces	0.290	34.970
Bienes de consumo	0.290	53.395
Servicios de comunicación	0.220	4.063

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5.83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5.57	101.710	+0.12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5.40	11.973	-0.16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5.27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4.98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4.91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.30	4.76	0.00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4.11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3.72	13.35	0.00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3.43	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572.46M	3.16	0.31	0.17

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EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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