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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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15/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.75B

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Posiciones en 0P0000UA4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.630	0.040
Bonos	98.410	98.410	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.670	46.800
Corporativo	29.688	28.328
Efectivo	0.642	14.772

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	36.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.21	15,882.860	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	1.90	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1.77	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1.67	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1.44	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	442.25M	6.13	11.09	9.06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	371.64M	10.76	12.42	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	205.16M	4.19	9.41	-0.32
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.52M	9.57	12.03	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.1M	4.67	8.84	8.00

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USD/CAD	1.4449	+0.0136	+0.95%
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