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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.01B

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Posiciones en 0P0000V8VI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50.320	50.320
Bonos	49.160	49.160
Convertibles	0.520	0.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	41.834	25.542
Efectivo	40.981	34.438
Gobierno	14.464	33.071
Titulizado	2.206	5.148

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 394

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPO ES00000128P8 Bond 03/02/2025	-	8.29	-	-
REPO ES00000128H5 Bond 03/02/2025	-	5.63	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3.52	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.49	99.992	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.48	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.98	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0.97	97.940	-0.01%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0.89	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.88	100.35	0.00%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.01B	0.24	2.01	0.46

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