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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49.780 | 49.780 | 0.000 |
Bonos | 49.630 | 49.630 | 0.000 |
Convertibles | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 44.389 | 33.699 |
Corporativo | 39.857 | 29.770 |
Gobierno | 15.134 | 32.949 |
Titulizado | 0.026 | 5.354 |
Número de posiciones en largo: 301
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024 | - | 7.13 | - | - | |
Eur_Es8021000555370201342835 | - | 6.15 | - | - | |
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024 | - | 4.22 | - | - | |
Eur_Es1120000002228110459805 | - | 3.78 | - | - | |
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024 | - | 2.56 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2.19 | 97.284 | +0.01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 1.33 | 100.70 | -0.02% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 1.30 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1.12 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14.26B | 1.02 | 1.21 | 0.36 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14.26B | 0.80 | 0.71 | 0.09 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14.26B | 1.00 | 1.16 | - | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14.26B | 0.87 | 0.82 | 0.15 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14.26B | 0.92 | 0.93 | 0.21 |
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