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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza Xi Fi (0P00000CLM)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.43M

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Posiciones en 0P00000CLM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.010	101.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.007	69.802
Efectivo	-1.007	36.462

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	28.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24.78	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19.75	99.016	-0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	17.52	99.87	+0.01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9.42	100.948	-0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0.58	101.38	-0.07%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0.47	76.250	-0.09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.43	99.65	-0.05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.00	107.421	+0.61%

Principales fondos de acciones de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465.44M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	366.77M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	277.51M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.54M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.87M	3.75	0.96	0.82

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