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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.67 | 11.00 | 10.33 |
Acciones | 18.56 | 18.56 | 0.00 |
Bonos | 79.31 | 80.79 | 1.48 |
Convertibles | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Preferentes | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
Otros | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.95 | 16.22 |
Precio/Valor Contable | 2.87 | 2.45 |
Precio/Ventas | 2.04 | 1.78 |
Precio/Flujo de Caja | 13.04 | 10.35 |
Rendimiento del dividendo | 2.19 | 2.59 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.06 | 11.03 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.31 | 20.69 |
Salud | 20.30 | 12.46 |
Servicios financieros | 14.03 | 16.42 |
Industria | 10.73 | 11.70 |
Consumo cíclico | 9.65 | 10.94 |
Bienes de consumo | 5.59 | 7.44 |
Servicios de comunicación | 4.79 | 6.82 |
Materias primas | 3.07 | 5.27 |
Bienes Raíces | 2.09 | 4.14 |
Servicios públicos | 1.84 | 3.53 |
Energía | 1.59 | 3.68 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 8.36 | 99.726 | +0.03% | |
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac | LU1852211215 | 8.31 | 11.23 | -0.05% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 7.79 | 102.370 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 7.48 | 89.230 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7.40 | 99.62 | -0.03% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 7.29 | 87.320 | 0.00% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 4.56 | 84.910 | 0.00% | |
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA | AT0000A1XLV3 | 3.97 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.36 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD EUR | FR0013306743 | 3.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 467.24M | 6.02 | 0.58 | - | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 275.35M | 7.31 | -0.81 | 1.18 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 242.75M | 2.87 | 0.75 | 0.57 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 212.95M | 4.71 | 1.20 | 0.88 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 195.34M | 12.43 | -1.56 | - |
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