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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class I Usd Inc (0P0000SWH3)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B296W172

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 529.24M

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Posiciones en 0P0000SWH3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Calamos Global Convertible Opportunities Class I U (0P0000SWH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Calamos Global Convertible Opportunities Class I U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.050	7.420	2.370
Acciones	0.120	0.130	0.010
Bonos	8.530	8.530	0.000
Convertibles	84.910	84.910	0.000
Preferentes	1.400	1.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.958	21.189
Precio/Valor Contable	1.272	1.788
Precio/Ventas	1.348	2.198
Precio/Flujo de Caja	6.925	11.555
Rendimiento del dividendo	-	1.878
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.662	25.113

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.178	74.200
Efectivo	3.763	10.594
Gobierno	2.655	2.771
Derivado	1.282	15.951

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2.06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1.93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1.91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1.75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1.74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1.54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Calamos Global Convertible OpportCA	529.24M	8.09	-3.93	4.17
Calamos Global Convertible OpportCI	529.24M	8.09	-3.93	4.17
Calamos Global Convertible OpportIA	529.24M	9.55	-2.38	5.84
Calamos Global Convertible OpportAU	529.24M	9.00	-2.96	5.21
Calamos Global Convertible OpportAI	529.24M	9.00	-2.97	5.21

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USD/CAD	1.3951	-0.0029	-0.20%
EUR/JPY	161.63	0.01	0.00%

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