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Ci Canadian Dividend Fund Class P (0P0001FIZD)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.73B

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Posiciones en 0P0001FIZD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cambridge Canadian Dividend Fund Class P (0P0001FIZD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cambridge Canadian Dividend Fund Class P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.820	1.820	0.000
Acciones	98.180	98.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.873	14.802
Precio/Valor Contable	1.752	1.849
Precio/Ventas	1.158	1.632
Precio/Flujo de Caja	7.126	7.674
Rendimiento del dividendo	3.907	3.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.823	7.577

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.650	29.583
Energía	20.670	15.849
Industria	13.720	11.007
Consumo cíclico	7.750	4.956
Tecnología	6.090	4.564
Bienes de consumo	5.030	4.837
Servicios de comunicación	4.490	8.267
Servicios públicos	4.010	8.296
Materias primas	2.350	4.211
Bienes Raíces	1.210	7.545
Salud	1.010	2.721

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	6.20	105.99	+0.47%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.66	77.47	+0.16%
Enbridge	CA29250N1050	4.57	36.76	-0.62%
Canadian Natural	CA1363851017	4.02	103.18	-0.28%
Bank Montreal	CA0636711016	3.69	128.62	-0.73%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	3.56	54.46	-0.04%
Cenovus Energy	CA15135U1093	3.12	27.21	-0.38%
Fortis Inc	CA3495531079	3.09	55.56	+0.42%
Suncor Energy	CA8672241079	3.06	39.79	+0.96%
Intact Fin	CA45823T1066	2.98	228.33	+0.99%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Signature Global Technology Corp I	1.1B	14.29	-0.93	21.54
CI American Value	765.13M	10.52	8.96	11.07
CI Black Creek Intl Eq Corp A CAD	150.47M	5.25	4.17	4.54

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EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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