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Can Fidelity Bal 100/100 (ps1) (0P0000W7S8)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canada Life Assurance Co

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.22M

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Posiciones en 0P0000W7S8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAN Fid Balanced PSG 100/100PS1 (0P0000W7S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAN Fid Balanced PSG 100/100PS1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	1.570	0.250
Acciones	59.230	59.230	0.000
Bonos	39.190	39.190	0.000
Convertibles	0.240	0.240	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.826	17.145
Precio/Valor Contable	2.520	2.468
Precio/Ventas	2.024	1.860
Precio/Flujo de Caja	10.579	10.179
Rendimiento del dividendo	2.386	2.377
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.737	10.148

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.660	25.947
Tecnología	16.440	14.309
Industria	12.190	13.391
Energía	12.130	9.779
Consumo cíclico	7.520	8.323
Materias primas	7.370	6.832
Bienes de consumo	5.400	6.502
Salud	5.050	4.638
Servicios de comunicación	4.360	5.088
Servicios públicos	3.310	3.194
Bienes Raíces	1.570	2.924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Canada Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	324.13M	11.42	2.31	5.06
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	324.13M	11.66	2.54	5.28
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	324.13M	11.85	2.70	5.46
CAN Balanced Greystone 75 100	324.13M	11.13	2.05	4.78
CAN Balanced Greystone 75 75	324.13M	11.46	2.35	5.01

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USD/CAD	1.4345	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.67	+0.50	+0.31%

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