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Can Real Return Bond 75/75 (ps1) (0P0000ZLUY)

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11.037 +0.060 +0.51%

12/03 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canada Life Assurance Co

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.2M

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Posiciones en 0P0000ZLUY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAN Real Rt Bd Port 75/75 PS1 (0P0000ZLUY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAN Real Rt Bd Port 75/75 PS1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.950	0.950	0.000
Bonos	99.050	99.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.048	96.477
Efectivo	0.952	3.523

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 4%	-	13.77	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	13.18	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.46	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10.78	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.42	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.06	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	7.74	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3.16	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.99	-	-

Principales fondos de bonos de Canada Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	741.28M	2.15	3.67	2.61
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	741.28M	2.17	3.79	2.72
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.59M	2.18	0.81	0.68
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.59M	2.19	0.87	0.74
CAN Income M 75 100	231.49M	2.61	2.57	2.59

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