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Capital Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000YAQ9)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRCPMCCTF003

S/N: 17.093.299/0001-79

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.44M

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Posiciones en 0P0000YAQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDI (0P0000YAQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	47.290	47.350	0.060
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	48.760	48.760	0.000
Otros	3.820	3.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.512
Precio/Valor Contable	-	1.526
Precio/Ventas	10.934	1.801
Precio/Flujo de Caja	323.625	27.194
Rendimiento del dividendo	-	4.734
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.195

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	18.229

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Treasury Bill	-	33.40	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.75	15,844.330	+0.05%
Treasury Bill	-	11.12	-	-
Bank Julius Baer Guern	-	10.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.94	-	-
Banco Do Brasil (Cayman)	-	3.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	2.71	4,317.208	+0.00%
BRZ CONSIGNADOS V FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 04/05/27	BR0FGSCTF003	2.61	-	-
Banco Do Brasil (Cayman)	-	1.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de ERIK CONOLLY DE CARVALHO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR05E3CTF001	385.83M	11.59	13.22	-
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	196.82M	-2.84	6.44	9.17
NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30.88M	6.03	10.12	9.26
BTG PACTUAL ACCESS JUROS MOEDAS F	2.71M	6.42	11.07	9.06
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.13M	7.76	11.22	8.79

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EUR/JPY	162.89	-0.49	-0.30%

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