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Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (CPRMF2)

Tailandia

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1353010008

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.13M

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Posiciones en CPRMF2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (CPRMF2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.990	1.990
Acciones	13.880	13.880
Bonos	84.140	84.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.848	15.332
Precio/Valor Contable	1.405	1.498
Precio/Ventas	1.334	1.142
Precio/Flujo de Caja	4.242	6.347
Rendimiento del dividendo	2.736	2.595
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.227	15.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.950	26.200
Bienes Raíces	14.300	14.320
Bienes de consumo	14.210	14.314
Industria	13.260	13.168
Consumo cíclico	7.630	7.666
Energía	7.320	13.440
Servicios de comunicación	6.770	6.318
Tecnología	6.550	6.598
Materias primas	6.420	7.060
Salud	1.570	1.576

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand(Kingdom) 5.625%	TH062303T104	54.92	-	-
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 4.015% PIDI BDS 26/09/20	TH0651A3S904	29.22	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	1.01	55.00	-1.35%
Kasikornbank	TH0016010009	0.83	125.50	-0.40%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0.82	-	-
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0.75	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0.72	57.75	-0.86%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0.70	17.10	+1.18%
Sino Thai Engineering Construction	TH0307010Z09	0.69	9.00	0.00%
Advanced Info	TH0268010Z03	0.66	209.00	-0.95%

Principales fondos de otros activos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Hospitality Leasehold Prop	1B	-0.04	-2.86	-0.27
TUDome Residential Complex Property	126.24M	-0.48	-10.87	-17.37
Capital Protection Retirement Mut 3	69.72M	0.30	-0.82	0.61
Capital Protection Retirement Mut 4	63.21M	0.28	-0.81	0.27
Capital Protection Retirement Mut 5	44.31M	0.39	-0.90	0.53

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