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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.06M

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Posiciones en 0P0000RULW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Strategic Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	31.850	29.810
Acciones	0.070	0.090	0.020
Bonos	97.320	104.070	6.750
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.461	13.962
Precio/Valor Contable	0.731	2.114
Precio/Ventas	0.636	1.878
Precio/Flujo de Caja	4.766	13.067
Rendimiento del dividendo	4.187	3.872
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.664	12.129

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.741	25.729
Gobierno	24.184	67.720
Derivado	3.567	66.443
Efectivo	1.117	31.147
Titulizado	1.009	14.945
Municipal	0.073	0.232

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15.72	54.530	+0.52%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9.79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9.53	42.870	+0.26%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8.03	154.821	+0.09%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7.77	30.680	+0.23%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7.52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7.30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6.21	140.250	+0.41%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6.12	13.796	+0.52%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4.75	148.830	+0.09%

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