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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class I (0P0000IN7S)

Luxemburgo

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12/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0184245339

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P0000IN7S). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1	2	1
Bonos	98	98	0
Otros	1	1	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98	101
Efectivo	2	10

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26.21	99.14	-0.04%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22.91	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.27	3,952.530	+0.12%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.95	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.99	151.08	-0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.57	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0.17	-2.06	1.01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0.25	-1.98	1.06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0.60	-1.63	1.43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4.29	1.62	0.72
Umbrella Cash+ at Class C	4.04	1.43	0.67

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