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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3 | 4 | 0 |
Bonos | 97 | 97 | 0 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 25.72 | 97.71 | +0.09% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 21.92 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7.55 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7.26 | 6.406 | +1.20% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5.30 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4.94 | 150.14 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4.58 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 4.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.16B | -1.67 | -2.07 | 1.53 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.16B | -1.52 | -1.71 | 1.90 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.16B | -1.71 | -2.14 | 1.48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 274.98M | 0.69 | 0.49 | 0.43 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 274.98M | 0.65 | 0.40 | 0.35 |
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