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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namibia

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Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.75B

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Posiciones en 0P0000W7GC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Enhanced Cash Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.710	57.750	0.040
Bonos	39.860	40.120	0.260
Preferentes	2.430	2.430	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.708	16.745
Gobierno	26.228	14.317
Corporativo	16.064	50.678

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7.25	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24)	-	4.62	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4.56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A1HM708	2.54	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2.43	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2.41	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24)	-	2.38	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24)	-	2.37	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2.35	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	2.16	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5.17B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.17B	8.96	8.28	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.75B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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