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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namibia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.54B

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Posiciones en 0P0000W7GC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Enhanced Cash Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.310	44.710	6.400
Bonos	61.690	77.920	16.230

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.735	15.731
Efectivo	38.313	18.904
Corporativo	15.952	50.233

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13.30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6.32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6.17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4.00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3.64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2.86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2.41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2.33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2.25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5.09B	8.75	8.68	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.09B	8.35	8.26	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.54B	8.49	8.14	8.05
Capricorn High Yield Fund C	5.09B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Bond Fund C	1.37B	16.12	15.47	10.29

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