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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25.430 | 26.610 | 1.180 |
Acciones | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
Bonos | 72.390 | 90.440 | 18.050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50.853 | 14.349 |
Corporativo | 21.538 | 49.283 |
Efectivo | 25.432 | 18.267 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 5.41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55% | NA000A1Z5D94 | 5.36 | - | - | |
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29 | - | 5.25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.26 | ZAG000101478 | 4.78 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 4.61 | - | - | |
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus | - | 4.39 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.83 | 88.64 | +0.60% | |
Namibia (Republic of) 8.85% | NA000A1907G1 | 3.78 | - | - | |
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024 | - | 3.41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 3.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3.95B | 2.07 | 6.81 | 7.51 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3.95B | 2.16 | 7.19 | 7.89 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3.66B | 1.77 | 7.11 | 7.65 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 3.66B | 1.31 | 7.91 | 8.54 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1.23B | -1.91 | 11.89 | 9.53 |
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