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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namibia

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Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.15B

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Posiciones en 0P0000W7G3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn High Yield Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.430	26.610	1.180
Acciones	2.180	2.180	0.000
Bonos	72.390	90.440	18.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.853	15.825
Corporativo	21.538	50.318
Efectivo	25.432	18.561

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5.41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5.36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5.25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4.78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4.61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.83	96.07	+0.26%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3.78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3.41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3.21	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5.15B	8.35	8.26	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.61B	8.15	7.77	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.61B	8.49	8.14	8.05
Capricorn High Yield Fund C	5.15B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Bond Fund C	1.38B	16.12	15.47	10.29

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