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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namibia

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.17B

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Posiciones en 0P0000W7G4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn High Yield Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.810	34.860	0.050
Bonos	65.180	65.840	0.660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.146	14.317
Efectivo	34.813	16.745
Corporativo	23.041	50.678

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5.09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4.17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3.51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3.33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3.04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2.94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2.92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2.73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2.58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2.13	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn High Yield Fund A	5.17B	9.40	8.70	8.29
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.75B	8.85	7.85	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.75B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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