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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.28B

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Posiciones en 0P0000W7GH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn International Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.890	12.540	0.650
Acciones	85.480	85.480	0.000
Otros	2.640	2.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.002	17.920
Precio/Valor Contable	2.603	3.008
Precio/Ventas	1.954	2.197
Precio/Flujo de Caja	10.368	12.283
Rendimiento del dividendo	2.029	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.776	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.820	23.503
Servicios financieros	15.390	16.132
Salud	12.320	13.547
Consumo cíclico	11.770	10.463
Industria	10.330	11.592
Servicios de comunicación	8.090	7.639
Bienes de consumo	7.160	7.797
Materias primas	4.550	4.138
Energía	4.240	3.648
Servicios públicos	2.700	2.726
Bienes Raíces	2.620	2.814

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500	US78462F1030	47.98	591.15	+0.86%
iShares MSCI World ETF	-	14.23	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	8.78	-	-
SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	5.36	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4.68	-	-
iShares MSCI Canada	US4642865095	2.59	39.93	+0.73%
iShares MSCI Australia ETF	-	2.10	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	1.43	1.077	0%
Dbx Msci Wd Ln - Xtracker Msci World 1d Usd Etf Lsx	-	1.12	-	-
Capricorn Investment A	ZAE000160644	0.07	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	994.71M	12.91	12.21	7.34
Capricorn Managed Fund A	312.45M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Managed Fund C	312.45M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	248.29M	26.51	14.59	2.97
Capricorn Property Fund A	248.29M	25.67	13.77	2.19

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USD/CAD	1.4366	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	163.16	+0.04	+0.03%

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