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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

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Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 332.93M

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Posiciones en 0P000124CW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Managed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.910	4.910	2.000
Acciones	4.770	4.770	0.000
Bonos	20.700	20.740	0.040
Otros	71.620	71.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.959	12.197
Precio/Valor Contable	0.784	1.873
Precio/Ventas	3.876	1.344
Precio/Flujo de Caja	11.416	7.725
Rendimiento del dividendo	7.183	3.611
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.752	10.858

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	73.930	8.598
Servicios financieros	18.880	22.534
Servicios de comunicación	7.190	12.496

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28.74	6.362	+1.47%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19.85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16.17	1.185	-0.72%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12.77	1.010	0%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6.57	1.088	-0.03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4.70	1.306	-0.41%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2.10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1.82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1.52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0.63	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1.37B	18.44	11.46	13.82
Capricorn Premier Fund B	1.04B	12.89	11.14	7.29
Capricorn Managed Fund C	332.93M	14.46	11.32	7.89
Capricorn Property Fund C	248.92M	27.10	11.26	2.52
Capricorn Property Fund A	248.92M	26.18	10.47	1.74

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