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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 306.87M

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Posiciones en 0P000124CY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Managed Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.640	11.920	0.280
Bonos	12.610	12.610	0.000
Otros	75.750	75.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.031	12.206
Precio/Valor Contable	1.529	1.851
Precio/Ventas	1.076	1.316
Precio/Flujo de Caja	5.864	6.294
Rendimiento del dividendo	3.718	3.801
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.609	12.199

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	12.614	9.167
Efectivo	11.639	7.032

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18.78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17.56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11.89	-	-
Capricorn Bond A	-	11.65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8.27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7.72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4.54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2.84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2.16	1.086	0%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2.01	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1.26B	8.82	12.72	13.40
Capricorn Premier Fund B	952.99M	11.93	12.76	7.60
Capricorn Managed Fund A	306.87M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Property Fund C	237.01M	29.49	14.92	3.98
Capricorn Property Fund A	237.01M	28.79	14.11	3.19

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